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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 463.00 | 34 933.00 | 9 529.00 | 44 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 306.00 | 25 062.00 | 15 243.00 | 40 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 205.00 | 59 996.00 | 32 209.00 | 92 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 429.00 | | 577 429.00 | 577 429.00 |
BZ Autres créances | 111 277.00 | | 111 277.00 | 111 277.00 |
CF Disponibilités | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 614.00 | | 814 614.00 | 814 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 820.00 | 59 996.00 | 846 823.00 | 906 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 398.00 | | | -255 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 313.00 | | | 382 313.00 |
DL TOTAL (I) | 127 914.00 | | | 127 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 504.00 | | | 142 504.00 |
EA Autres dettes | 546 802.00 | | | 546 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 908.00 | | | 718 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 823.00 | | | 846 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 327.00 | | | 214 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 854.00 | | 27 352.00 | 64 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 818.00 | | 26 952.00 | 57 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | 400.00 | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 561.00 | 8 436.00 | | 51 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | 8 436.00 | | 51 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 577 429.00 | 577 429.00 | | 577 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 784.00 | 690 348.00 | 7 436.00 | 697 784.00 |