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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 060.00 | 26 874.00 | 6 185.00 | 33 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 24 686.00 | 71.00 | 24 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 853.00 | 51 560.00 | 13 292.00 | 64 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 467.00 | | 185 467.00 | 185 467.00 |
BZ Autres créances | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
CF Disponibilités | 145 861.00 | | 145 861.00 | 145 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 104.00 | | 434 104.00 | 434 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 958.00 | 51 560.00 | 447 397.00 | 498 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 354.00 | | | -294 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | -254 398.00 | | | -254 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
EA Autres dettes | 574 513.00 | | | 574 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 796.00 | | | 701 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 397.00 | | | 447 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 130.00 | | 1 723.00 | 63 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 094.00 | | 1 723.00 | 56 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405.00 | 11 155.00 | | 40 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 405.00 | 11 155.00 | | 40 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 513.00 | 37 455.00 | 195 126.00 | 574 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |
VB T. V. A. | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 279.00 | 288 243.00 | 7 035.00 | 295 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 796.00 | 164 738.00 | 195 126.00 | 701 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
ST Autres comptes | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
YT Sous‐traitance | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 173.00 | | | 211 173.00 |