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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
AH Fonds commercial | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 734.00 | 19 210.00 | 26 524.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 836.00 | 13 195.00 | 19 641.00 | 32 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 956.00 | 48 440.00 | 273 515.00 | 321 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 346.00 | | 533 346.00 | 533 346.00 |
BZ Autres créances | 122 098.00 | | 122 098.00 | 122 098.00 |
CF Disponibilités | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 718.00 | | 835 718.00 | 835 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 674.00 | 48 440.00 | 1 109 233.00 | 1 157 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DG Autres réserves | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 009.00 | 43 700.00 | | -10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 83 691.00 | 93 700.00 | | 83 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 59 294.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 745.00 | 647 598.00 | | 364 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 807.00 | 307 747.00 | | 281 807.00 |
EA Autres dettes | 190 226.00 | 292 971.00 | | 190 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 119.00 | 106 200.00 | | 188 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 542.00 | 1 413 810.00 | | 1 025 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 233.00 | 1 507 510.00 | | 1 109 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 542.00 | 1 413 810.00 | | 1 025 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
FG Production vendue services | 2 260 924.00 | | 2 260 924.00 | 2 260 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 876.00 | | 2 289 876.00 | 2 289 876.00 |
FM Production stockée | | | -5 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | 6 318.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 287.00 | 292.00 | | 12 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | 292.00 | | 12 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171.00 | 607.00 | | 15 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | 621.00 | | 15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | -330.00 | | -2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 8 361.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 526.00 | 2 577 367.00 | | 2 298 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 535.00 | 2 533 667.00 | | 2 308 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 009.00 | 43 700.00 | | -10 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 875.00 | | 1 031.00 | 343 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 950.00 | 321 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 950.00 | 78 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 489.00 | | 1 031.00 | 100 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 580.00 | 20 640.00 | 9 779.00 | 37 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 571.00 | 464.00 | | 15 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 008.00 | 20 176.00 | 9 779.00 | 22 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 745.00 | 364 745.00 | | 364 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 119.00 | 188 119.00 | | 188 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 533 346.00 | | | 533 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
VP Divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 786.00 | 657 286.00 | 1 500.00 | 658 786.00 |
VW T.V.A. | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 542.00 | 1 025 542.00 | | 1 025 542.00 |