| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
AH Fonds commercial | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 711.00 | 33 185.00 | 10 526.00 | 43 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 310.00 | 33 687.00 | 61 623.00 | 95 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 960.00 | 82 908.00 | 307 052.00 | 389 960.00 |
BN En cours de production de biens | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 204.00 | | 709 204.00 | 709 204.00 |
BZ Autres créances | 179 732.00 | | 179 732.00 | 179 732.00 |
CF Disponibilités | 128 801.00 | | 128 801.00 | 128 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 366.00 | | 1 078 366.00 | 1 078 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 326.00 | 82 908.00 | 1 385 418.00 | 1 468 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 185.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 237.00 | 31 506.00 | | 188 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 227.00 | 159 545.00 | | 28 227.00 |
DL TOTAL (I) | 271 463.00 | 243 237.00 | | 271 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 716.00 | 77 943.00 | | 104 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 584.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 748.00 | 438 992.00 | | 494 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 376.00 | 332 810.00 | | 314 376.00 |
EA Autres dettes | 48 275.00 | 161 922.00 | | 48 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 230.00 | 129 893.00 | | 150 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 955.00 | 1 143 143.00 | | 1 113 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 418.00 | 1 386 380.00 | | 1 385 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 578.00 | 1 073 870.00 | | 1 026 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FG Production vendue services | 2 352 704.00 | 564.00 | 2 353 268.00 | 2 352 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 631.00 | 564.00 | 2 355 195.00 | 2 354 631.00 |
FM Production stockée | | | 23 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 8 439.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 8 439.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 16 304.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 16 391.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -7 952.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 174.00 | 37 319.00 | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 080.00 | 2 384 250.00 | | 2 380 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 853.00 | 2 224 705.00 | | 2 351 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 227.00 | 159 545.00 | | 28 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 494.00 | | 45 865.00 | 347 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 389 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 139 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 108.00 | | 38 312.00 | 104 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 553.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 597.00 | 25 310.00 | 3 000.00 | 60 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 562.00 | 25 310.00 | 3 000.00 | 44 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 748.00 | 494 748.00 | | 494 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 230.00 | 150 230.00 | | 150 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 709 204.00 | 709 204.00 | | 709 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 286.00 | 16 909.00 | 76 377.00 | 104 286.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 975.00 | 889 922.00 | 9 053.00 | 898 975.00 |
VW T.V.A. | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 955.00 | 1 026 578.00 | 76 377.00 | 1 113 955.00 |