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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
AH Fonds commercial | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 416.00 | 36 025.00 | 6 391.00 | 42 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 198.00 | 54 391.00 | 86 808.00 | 141 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 612.00 | 106 451.00 | 328 161.00 | 434 612.00 |
BN En cours de production de biens | 221 904.00 | | 221 904.00 | 221 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 749.00 | | 1 140 749.00 | 1 140 749.00 |
BZ Autres créances | 576 137.00 | | 576 137.00 | 576 137.00 |
CF Disponibilités | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 234.00 | | 2 184 234.00 | 2 184 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 846.00 | 106 451.00 | 2 512 395.00 | 2 618 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 662.00 | | | 336 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 463.00 | 188 237.00 | | 216 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 833.00 | 28 227.00 | | 129 833.00 |
DL TOTAL (I) | 401 296.00 | 271 463.00 | | 401 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 721.00 | 104 716.00 | | 127 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 611.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 104.00 | 494 748.00 | | 1 101 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 611.00 | 314 376.00 | | 449 611.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 48 275.00 | | 1 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 373.00 | 150 230.00 | | 429 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 099.00 | 1 113 955.00 | | 2 111 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 395.00 | 1 385 418.00 | | 2 512 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 270.00 | 1 026 578.00 | | 2 021 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 537 052.00 | 536 437.00 | 4 073 489.00 | 3 537 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 052.00 | 536 437.00 | 4 073 489.00 | 3 537 052.00 |
FM Production stockée | | | 162 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 460.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 52.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 52.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 88.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 400.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 488.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | -436.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 588.00 | -1 174.00 | | 50 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 562.00 | 2 380 080.00 | | 4 247 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 729.00 | 2 351 853.00 | | 4 117 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 833.00 | 28 227.00 | | 129 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 960.00 | | 54 653.00 | 389 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 434 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 183 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 021.00 | | 54 593.00 | 139 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | 60.00 | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 908.00 | 33 460.00 | 9 916.00 | 82 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 872.00 | 33 460.00 | 9 916.00 | 66 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 104.00 | 1 101 104.00 | | 1 101 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 373.00 | 429 373.00 | | 429 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 749.00 | 1 140 749.00 | | 1 140 749.00 |
VB T. V. A. | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 571.00 | 37 742.00 | 89 829.00 | 127 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 070.00 | 140 000.00 | 335 070.00 | 475 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 994.00 | 1 381 219.00 | 345 775.00 | 1 726 994.00 |
VW T.V.A. | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 099.00 | 2 021 270.00 | 89 829.00 | 2 111 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |