| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 786.00 | 14 488.00 | 3 298.00 | 17 786.00 |
AH Fonds commercial | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 781.00 | 49 196.00 | 14 585.00 | 63 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 511.00 | 166 925.00 | 64 585.00 | 231 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 900.00 | 230 610.00 | 324 290.00 | 554 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BN En cours de production de biens | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 165.00 | 3 899.00 | 2 049 266.00 | 2 053 165.00 |
BZ Autres créances | 579 082.00 | | 579 082.00 | 579 082.00 |
CF Disponibilités | 893 517.00 | | 893 517.00 | 893 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 500.00 | 3 899.00 | 3 700 600.00 | 3 704 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 399.00 | 234 509.00 | 4 024 890.00 | 4 259 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 078.00 | | | 214 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 932.00 | 346 296.00 | | 391 932.00 |
DH Report à nouveau | 249 154.00 | | | 249 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 782.00 | 305 636.00 | | 385 782.00 |
DK Provisions réglementées | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 413.00 | 706 932.00 | | 1 082 413.00 |
DP Provisions pour risques | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 128.00 | 799 921.00 | | 502 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 2 259.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 619.00 | 1 530 190.00 | | 1 193 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 548.00 | 613 268.00 | | 852 548.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 2 281.00 | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 666.00 | 464 095.00 | | 385 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 888.00 | 3 412 015.00 | | 2 935 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 890.00 | 4 118 947.00 | | 4 024 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 486.00 | 2 899 014.00 | | 2 539 486.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 963 194.00 | 58 000.00 | 7 021 194.00 | 6 963 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 194.00 | 58 000.00 | 7 021 194.00 | 6 963 194.00 |
FM Production stockée | | | -97 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 996.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 865.00 | 2 942.00 | | 39 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 135.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 669.00 | 135.00 | | 117 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 404.00 | -135.00 | | 39 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 110.00 | 119 007.00 | | 139 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 561.00 | 6 497 374.00 | | 7 135 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 779.00 | 6 191 738.00 | | 6 749 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 782.00 | 305 636.00 | | 385 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 981.00 | 2 608.00 | | 8 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 412.00 | | 140 778.00 | 454 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 488.00 | | 3 298.00 | 14 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 290.00 | 554 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 290.00 | 295 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 101.00 | | 132 481.00 | 203 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | 4 998.00 | 10 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 628.00 | 131 829.00 | 39 847.00 | 138 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 140.00 | 131 829.00 | 39 847.00 | 124 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 619.00 | 1 193 619.00 | | 1 193 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 335.00 | 276 335.00 | | 276 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 617.00 | 172 617.00 | | 172 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 666.00 | 385 666.00 | | 385 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 486.00 | 2 048 486.00 | | 2 048 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
VC Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 039.00 | 104 637.00 | 396 402.00 | 501 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 391.00 | | | 489 391.00 |
VP Divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 238.00 | 243 839.00 | 209 399.00 | 453 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 848.00 | 2 418 798.00 | 230 050.00 | 2 648 848.00 |
VW T.V.A. | 367 429.00 | 367 429.00 | | 367 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 888.00 | 2 539 486.00 | 396 402.00 | 2 935 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |