| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
AH Fonds commercial | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 633.00 | 24 185.00 | 18 447.00 | 42 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 476.00 | 20 376.00 | 41 100.00 | 61 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 494.00 | 60 597.00 | 286 897.00 | 347 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 944.00 | | 559 944.00 | 559 944.00 |
BZ Autres créances | 279 242.00 | | 279 242.00 | 279 242.00 |
CF Disponibilités | 223 469.00 | | 223 469.00 | 223 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 483.00 | | 1 099 483.00 | 1 099 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 977.00 | 60 597.00 | 1 386 380.00 | 1 446 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DG Autres réserves | 31 506.00 | 41 515.00 | | 31 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 545.00 | -10 009.00 | | 159 545.00 |
DL TOTAL (I) | 243 237.00 | 83 691.00 | | 243 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 943.00 | 644.00 | | 77 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 992.00 | 364 745.00 | | 438 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 810.00 | 281 807.00 | | 332 810.00 |
EA Autres dettes | 161 922.00 | 190 226.00 | | 161 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 893.00 | 188 119.00 | | 129 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 143.00 | 1 025 542.00 | | 1 143 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 380.00 | 1 109 233.00 | | 1 386 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 870.00 | 1 025 542.00 | | 1 073 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 437 010.00 | | 2 437 010.00 | 2 437 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 010.00 | | 2 437 010.00 | 2 437 010.00 |
FM Production stockée | | | -70 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 995.00 | 807.00 | | 8 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 439.00 | 12 287.00 | | 8 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | 12 287.00 | | 8 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 304.00 | 15 171.00 | | 16 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 391.00 | 15 171.00 | | 16 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 952.00 | -2 884.00 | | -7 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 319.00 | -1 067.00 | | 37 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 250.00 | 2 298 526.00 | | 2 384 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 705.00 | 2 308 535.00 | | 2 224 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 545.00 | -10 009.00 | | 159 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 956.00 | | 35 938.00 | 321 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 347 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 104 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 570.00 | | 35 938.00 | 78 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 440.00 | 17 019.00 | 4 863.00 | 48 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 405.00 | 17 019.00 | 4 863.00 | 32 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 992.00 | 438 992.00 | | 438 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 169.00 | 138 169.00 | | 138 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 893.00 | 129 893.00 | | 129 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 559 944.00 | | | 559 944.00 |
VB T. V. A. | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 976.00 | 7 703.00 | 58 273.00 | 76 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VP Divers | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 875.00 | | | 197 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 690.00 | 840 190.00 | 1 500.00 | 841 690.00 |
VW T.V.A. | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 143.00 | 1 073 870.00 | 58 273.00 | 1 143 143.00 |