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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
AH Fonds commercial | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 103.00 | 39 690.00 | 8 413.00 | 48 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 997.00 | 84 450.00 | 70 546.00 | 154 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 412.00 | 138 628.00 | 315 784.00 | 454 412.00 |
BN En cours de production de biens | 239 266.00 | | 239 268.00 | 239 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 449.00 | | 2 171 449.00 | 2 171 449.00 |
BZ Autres créances | 885 105.00 | | 885 105.00 | 885 105.00 |
CF Disponibilités | 506 766.00 | | 506 766.00 | 506 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 163.00 | | 3 803 163.00 | 3 803 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 575.00 | 138 628.00 | 4 118 947.00 | 4 257 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 296.00 | 216 463.00 | | 346 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 636.00 | 129 833.00 | | 305 636.00 |
DL TOTAL (I) | 706 932.00 | 401 296.00 | | 706 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 921.00 | 127 721.00 | | 799 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 1 590.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 190.00 | 1 101 104.00 | | 1 530 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 268.00 | 449 611.00 | | 613 268.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 1 699.00 | | 2 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 095.00 | 429 373.00 | | 464 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 015.00 | 2 111 099.00 | | 3 412 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 947.00 | 2 512 395.00 | | 4 118 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 014.00 | 2 021 270.00 | | 2 899 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 746 642.00 | 722 537.00 | 6 469 179.00 | 5 746 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 642.00 | 722 537.00 | 6 469 179.00 | 5 746 642.00 |
FM Production stockée | | | 17 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 724.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 942.00 | 5 913.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 251.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 334.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 874.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 007.00 | 50 588.00 | | 119 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 374.00 | 4 247 562.00 | | 6 497 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 738.00 | 4 117 729.00 | | 6 191 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 636.00 | 129 833.00 | | 305 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 608.00 | 4 974.00 | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 612.00 | | 21 347.00 | 434 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 454 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 547.00 | 14 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 614.00 | | 19 487.00 | 183 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | 1 860.00 | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 451.00 | 33 724.00 | 1 547.00 | 106 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | 1 547.00 | 16 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 416.00 | 33 724.00 | | 90 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 190.00 | 1 530 190.00 | | 1 530 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 817.00 | 197 817.00 | | 197 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 095.00 | 464 095.00 | | 464 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 449.00 | 2 171 449.00 | | 2 171 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 701.00 | 286 700.00 | 513 001.00 | 799 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 201.00 | 565 339.00 | 125 862.00 | 691 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 102.00 | 2 927 067.00 | 141 035.00 | 3 068 102.00 |
VW T.V.A. | 244 586.00 | 244 586.00 | | 244 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 015.00 | 2 899 014.00 | 513 001.00 | 3 412 015.00 |