| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 295.00 | | 340 295.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 1 896.00 | 1 940.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 597.00 | 16 253.00 | 57 344.00 | 73 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 328.00 | 18 149.00 | 408 179.00 | 426 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 924.00 | 18 149.00 | 427 775.00 | 445 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 958.00 | 11 037.00 | | 34 958.00 |
DL TOTAL (I) | 50 995.00 | 16 037.00 | | 50 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 226.00 | 364 385.00 | | 322 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 12 762.00 | | 13 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 366.00 | 25 464.00 | | 35 366.00 |
EA Autres dettes | | 2 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 781.00 | 404 931.00 | | 376 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 775.00 | 420 968.00 | | 427 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 764.00 | | 413 764.00 | 413 764.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 264.00 | | 415 264.00 | 415 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 16 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 4 457.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 4 505.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -4 505.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 1 215.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 737.00 | 271 489.00 | | 422 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 780.00 | 260 452.00 | | 387 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 958.00 | 11 037.00 | | 34 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 910.00 | | 17 634.00 | 408 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 426 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 799.00 | | 17 634.00 | 59 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 226.00 | 254 503.00 | 67 723.00 | 322 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 087.00 | 7 487.00 | 8 600.00 | 16 087.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 781.00 | 309 058.00 | 67 723.00 | 376 781.00 |