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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 295.00 | | 340 295.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 5 258.00 | 4 057.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 873.00 | 73 965.00 | 32 908.00 | 106 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 183.00 | 79 223.00 | 385 960.00 | 465 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CF Disponibilités | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 389.00 | 79 223.00 | 452 166.00 | 531 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
DH Report à nouveau | 126 064.00 | 91 423.00 | | 126 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 921.00 | 34 641.00 | | 33 921.00 |
DL TOTAL (I) | 291 301.00 | 257 380.00 | | 291 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 160.00 | 181 878.00 | | 122 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 8 751.00 | | 14 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 204.00 | 10 741.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 865.00 | 202 078.00 | | 160 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 166.00 | 459 459.00 | | 452 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 822.00 | | 383 822.00 | 383 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 822.00 | | 383 822.00 | 383 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 16 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 843.00 | 421 095.00 | | 498 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 923.00 | 386 453.00 | | 464 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 921.00 | 34 641.00 | | 33 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 525.00 | | 25 658.00 | 439 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 531.00 | | 25 658.00 | 90 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 503.00 | 11 720.00 | | 67 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 503.00 | 11 720.00 | | 67 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 160.00 | 62 960.00 | 59 200.00 | 122 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 351.00 | 12 751.00 | 8 600.00 | 21 351.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 865.00 | 101 665.00 | 59 200.00 | 160 865.00 |