| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 295.00 | | 340 295.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 101.00 | 734.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 626.00 | 28 304.00 | 46 322.00 | 74 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 457.00 | 31 405.00 | 396 051.00 | 427 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 560.00 | 31 405.00 | 421 155.00 | 452 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 495.00 | 10 537.00 | | 45 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 600.00 | 34 958.00 | | 60 600.00 |
DL TOTAL (I) | 111 594.00 | 50 995.00 | | 111 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 503.00 | 322 226.00 | | 254 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 661.00 | 13 189.00 | | 15 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 396.00 | 35 366.00 | | 39 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 560.00 | 376 781.00 | | 309 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 155.00 | 427 775.00 | | 421 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 638.00 | | 510 638.00 | 510 638.00 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 471.00 | | 514 471.00 | 514 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GE Autres charges | | | 20 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 179.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 179.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -179.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 4 960.00 | | 13 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 234.00 | 422 737.00 | | 531 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 634.00 | 387 780.00 | | 470 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 600.00 | 34 958.00 | | 60 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 328.00 | | 1 129.00 | 426 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 433.00 | | 1 029.00 | 77 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 100.00 | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 149.00 | 13 256.00 | | 18 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 149.00 | 13 256.00 | | 18 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 503.00 | 56 694.00 | 197 809.00 | 254 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 8 271.00 | 8 600.00 | 16 871.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 560.00 | 111 751.00 | 197 809.00 | 309 560.00 |