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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 295.00 | | 340 295.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 4 543.00 | 755.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 232.00 | 62 959.00 | 22 273.00 | 85 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 525.00 | 67 503.00 | 372 023.00 | 439 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CF Disponibilités | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 962.00 | 67 503.00 | 459 459.00 | 526 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
DH Report à nouveau | 91 423.00 | 45 495.00 | | 91 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 641.00 | 45 928.00 | | 34 641.00 |
DL TOTAL (I) | 257 380.00 | 222 739.00 | | 257 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 878.00 | 144 546.00 | | 181 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 19 613.00 | | 8 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 741.00 | 18 714.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 078.00 | 182 874.00 | | 202 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 459.00 | 405 613.00 | | 459 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 12 010.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 095.00 | 541 392.00 | | 421 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 453.00 | 495 464.00 | | 386 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 641.00 | 45 928.00 | | 34 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 984.00 | | 5 542.00 | 433 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 989.00 | | 5 542.00 | 84 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 836.00 | 11 667.00 | | 55 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 836.00 | 11 667.00 | | 55 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 878.00 | 59 719.00 | 122 160.00 | 181 878.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 088.00 | 35 488.00 | 8 600.00 | 44 088.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 079.00 | 79 919.00 | 122 160.00 | 202 079.00 |