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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 295.00 | | 340 295.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 4 089.00 | 1 209.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 691.00 | 51 747.00 | 27 944.00 | 79 691.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 984.00 | 55 836.00 | 378 148.00 | 433 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 449.00 | 55 836.00 | 405 613.00 | 461 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 816.00 | 60 600.00 | | 125 816.00 |
DH Report à nouveau | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 928.00 | 65 478.00 | | 45 928.00 |
DL TOTAL (I) | 222 739.00 | 177 072.00 | | 222 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 546.00 | 197 809.00 | | 144 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | 15 916.00 | | 19 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 714.00 | 25 845.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 874.00 | 239 570.00 | | 182 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 613.00 | 416 643.00 | | 405 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 262.00 | | 521 262.00 | 521 262.00 |
FG Production vendue services | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 169.00 | | 522 169.00 | 522 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 20 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 18 242.00 | | 12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 392.00 | 539 066.00 | | 541 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 464.00 | 473 587.00 | | 495 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 928.00 | 65 478.00 | | 45 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 903.00 | | 5 860.00 | 429 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 84 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 908.00 | | 5 860.00 | 80 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610.00 | 12 226.00 | | 43 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | 12 226.00 | | 43 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 546.00 | 63 759.00 | 80 787.00 | 144 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 245.00 | 18 645.00 | 8 600.00 | 27 245.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 874.00 | 102 087.00 | 80 787.00 | 182 874.00 |