| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 295.00 | | 340 295.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722.00 | 3 708.00 | 1 014.00 | 4 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 626.00 | 39 902.00 | 34 724.00 | 74 626.00 |
AX Avances et acomptes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 903.00 | 43 610.00 | 386 293.00 | 429 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 353.00 | 43 610.00 | 416 744.00 | 460 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 217.00 | 60 600.00 | | 65 217.00 |
DL TOTAL (I) | 176 811.00 | 111 594.00 | | 176 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 809.00 | 254 503.00 | | 197 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 282.00 | 15 661.00 | | 16 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 842.00 | 39 396.00 | | 25 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 933.00 | 309 560.00 | | 239 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 744.00 | 421 155.00 | | 416 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 683.00 | | 528 683.00 | 528 683.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 683.00 | | 528 683.00 | 528 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 21 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | 13 257.00 | | 18 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 066.00 | 531 234.00 | | 539 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 849.00 | 470 634.00 | | 473 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 217.00 | 60 600.00 | | 65 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 457.00 | | 2 446.00 | 427 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 462.00 | | 2 446.00 | 78 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405.00 | 12 205.00 | | 31 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 405.00 | 12 205.00 | | 31 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 809.00 | 57 897.00 | 139 912.00 | 197 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 767.00 | 8 167.00 | 8 600.00 | 16 767.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 933.00 | 100 021.00 | 139 912.00 | 239 933.00 |