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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | 100 000.00 | 581 000.00 | 681 000.00 |
AP Constructions | 187 807.00 | 44 615.00 | 143 193.00 | 187 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 5 156.00 | 10 644.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 473.00 | 938.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 367.00 | 150 343.00 | 752 024.00 | 902 367.00 |
BT Marchandises | 451 611.00 | 55 543.00 | 396 068.00 | 451 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | 1 920.00 | 8 440.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CF Disponibilités | 203 248.00 | | 203 248.00 | 203 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 213.00 | 57 463.00 | 630 750.00 | 688 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 581.00 | 207 806.00 | 1 382 774.00 | 1 590 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 762.00 | 18 328.00 | | 112 762.00 |
DK Provisions réglementées | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 144 010.00 | 28 328.00 | | 144 010.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 7 800.00 | | 10 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 15 300.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 955.00 | 547 010.00 | | 465 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 343.00 | 131 839.00 | | 150 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 351.00 | 695 732.00 | | 512 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | 60 948.00 | | 79 374.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | 9 047.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 465.00 | 1 444 577.00 | | 1 220 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 774.00 | 1 488 205.00 | | 1 382 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 491.00 | 978 622.00 | | 837 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 096.00 | 13 284.00 | 1 879 380.00 | 1 866 096.00 |
FD Production vendue biens | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
FG Production vendue services | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 524.00 | 13 284.00 | 1 927 808.00 | 1 914 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 94 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 937.00 | | | 94 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 149 958.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -149 958.00 | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 336.00 | 1 135.00 | | 36 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 141.00 | 1 401 241.00 | | 2 007 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 379.00 | 1 382 913.00 | | 1 894 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 762.00 | 18 328.00 | | 112 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 385.00 | | | 902 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 902 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 100.00 | | | 681 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 019.00 | | | 205 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 884.00 | 35 459.00 | | 14 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 33.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 35 426.00 | | 14 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 920.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 10 800.00 | 7 800.00 | 15 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 138.00 | 55 543.00 | 57 138.00 | 57 138.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 1 487.00 | 82.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 653.00 | 157 030.00 | 57 220.00 | 57 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 953.00 | 170 750.00 | 65 020.00 | 72 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 830.00 | 65 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 351.00 | 512 351.00 | | 512 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 955.00 | 82 981.00 | 382 973.00 | 465 955.00 |
VI Groupe et associés | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 465.00 | 837 491.00 | 382 973.00 | 1 220 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 527.00 | 39 532.00 | | 10 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | 49 768.00 | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 135 022.00 | 68 053.00 | | 135 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 029.00 | 91 958.00 | | 163 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 22 139.00 | 13 717.00 | | 22 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 688.00 | 88 310.00 | | 141 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 286.00 | 39 532.00 | | 15 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 775.00 | 311 806.00 | | 468 775.00 |