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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | 131 000.00 | 550 000.00 | 681 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 190 607.00 | 63 741.00 | 126 866.00 | 190 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 8 316.00 | 7 484.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 755.00 | 656.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 170.00 | 203 912.00 | 701 259.00 | 905 170.00 |
BT Marchandises | 328 153.00 | 34 027.00 | 294 126.00 | 328 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 694.00 | 229.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CF Disponibilités | 207 787.00 | | 207 787.00 | 207 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 447.00 | 36 720.00 | 530 727.00 | 567 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 618.00 | 240 632.00 | 1 231 986.00 | 1 472 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 090.00 | 17 328.00 | | 130 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 557.00 | 112 762.00 | | 123 557.00 |
DK Provisions réglementées | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 267 567.00 | 144 010.00 | | 267 567.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 10 800.00 | | 9 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 18 300.00 | | 17 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 973.00 | 465 955.00 | | 382 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 367.00 | 150 343.00 | | 101 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 662.00 | 512 351.00 | | 375 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 611.00 | 79 374.00 | | 82 611.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 4 165.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 419.00 | 1 212 188.00 | | 947 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 986.00 | 1 374 498.00 | | 1 231 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 651 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 869.00 | |
GE Autres charges | | | 83 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 2 920.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -2 920.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 826.00 | 36 336.00 | | 38 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 381.00 | 2 007 141.00 | | 1 765 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 824.00 | 1 894 379.00 | | 1 641 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 557.00 | 112 762.00 | | 123 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 343.00 | 22 568.00 | | 50 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 244.00 | 22 568.00 | | 50 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 31 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 31 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 31 000.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 662.00 | 375 662.00 | | 375 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 973.00 | 84 952.00 | 298 021.00 | 382 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 419.00 | 649 397.00 | 298 021.00 | 947 419.00 |