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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | 131 000.00 | 550 000.00 | 681 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 190 607.00 | 102 422.00 | 88 185.00 | 190 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 14 636.00 | 1 164.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 320.00 | 92.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 799.00 | 249 478.00 | 656 321.00 | 905 799.00 |
BT Marchandises | 423 802.00 | 70 995.00 | 352 807.00 | 423 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 688.00 | 3 775.00 | 25 912.00 | 29 688.00 |
BZ Autres créances | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CF Disponibilités | 216 221.00 | | 216 221.00 | 216 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 081.00 | 74 771.00 | 633 311.00 | 708 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 067.00 | 324 248.00 | 1 289 819.00 | 1 614 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 496.00 | 253 647.00 | | 485 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 860.00 | 231 850.00 | | 155 860.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 2 920.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 669 606.00 | 499 416.00 | | 669 606.00 |
DP Provisions pour risques | 19 100.00 | 9 300.00 | | 19 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | 16 800.00 | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 053.00 | 298 021.00 | | 211 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 062.00 | 311 404.00 | | 325 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 498.00 | 69 387.00 | | 57 498.00 |
EA Autres dettes | | 4 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 612.00 | 741 688.00 | | 593 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 819.00 | 1 257 905.00 | | 1 289 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 702 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 214.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | 1 544.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | 7 616.00 | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 063.00 | -6 071.00 | | -8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 730.00 | 75 992.00 | | 53 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 985.00 | 1 693 507.00 | | 1 774 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 126.00 | 1 461 658.00 | | 1 619 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 860.00 | 231 850.00 | | 155 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 695.00 | 22 783.00 | | 95 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 596.00 | 22 783.00 | | 95 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 062.00 | 325 062.00 | | 325 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 053.00 | 89 038.00 | 122 014.00 | 211 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 612.00 | 471 598.00 | 122 014.00 | 593 612.00 |