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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | 131 000.00 | 550 000.00 | 681 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 190 607.00 | 83 082.00 | 107 526.00 | 190 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 11 476.00 | 4 324.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 038.00 | 374.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 410.00 | 226 695.00 | 678 716.00 | 905 410.00 |
BT Marchandises | 352 062.00 | 31 953.00 | 320 109.00 | 352 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 460.00 | 209.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CF Disponibilités | 247 373.00 | | 247 373.00 | 247 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 602.00 | 34 413.00 | 579 189.00 | 613 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 012.00 | 261 108.00 | 1 257 905.00 | 1 519 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 647.00 | 130 090.00 | | 253 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 850.00 | 123 557.00 | | 231 850.00 |
DK Provisions réglementées | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 499 416.00 | 267 567.00 | | 499 416.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | 9 500.00 | | 9 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 17 000.00 | | 16 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298 021.00 | 382 973.00 | | 298 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 888.00 | 101 367.00 | | 57 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 404.00 | 375 662.00 | | 311 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 387.00 | 82 611.00 | | 69 387.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 4 806.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 688.00 | 947 419.00 | | 741 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 905.00 | 1 231 986.00 | | 1 257 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 621 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 213.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 112.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | 490.00 | | 7 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 071.00 | -378.00 | | -6 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 992.00 | 38 826.00 | | 75 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 507.00 | 1 765 381.00 | | 1 693 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 657.00 | 1 641 824.00 | | 1 461 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 850.00 | 123 557.00 | | 231 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 912.00 | 22 783.00 | | 72 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 812.00 | 22 783.00 | | 72 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 404.00 | 311 404.00 | | 311 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 021.00 | 86 970.00 | 211 051.00 | 298 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 659.00 | 11 498.00 | 19 161.00 | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 688.00 | 530 637.00 | 211 051.00 | 741 688.00 |