| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | 131 000.00 | 550 000.00 | 681 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 164 654.00 | 162 489.00 | 2 165.00 | 164 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 861.00 | 636.00 | 24 225.00 | 24 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 688.00 | 300 026.00 | 593 663.00 | 893 688.00 |
BT Marchandises | 381 142.00 | 71 619.00 | 309 523.00 | 381 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 940.00 | 2 970.00 | 51 970.00 | 54 940.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 403 513.00 | | 403 513.00 | 403 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 009.00 | 74 589.00 | 775 420.00 | 850 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 696.00 | 374 614.00 | 1 369 083.00 | 1 743 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 641 356.00 | 485 496.00 | | 641 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216.00 | 155 860.00 | | 179 216.00 |
DK Provisions réglementées | 17 870.00 | 17 250.00 | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 849 442.00 | 669 606.00 | | 849 442.00 |
DP Provisions pour risques | 8 766.00 | 19 100.00 | | 8 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 266.00 | 26 600.00 | | 16 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 546.00 | 211 053.00 | | 159 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 717.00 | 325 062.00 | | 281 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 111.00 | 57 498.00 | | 62 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 374.00 | 593 612.00 | | 503 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 083.00 | 1 289 819.00 | | 1 369 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 883.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 456.00 | 6 267.00 | | 48 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815.00 | 14 330.00 | | 11 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 641.00 | -8 063.00 | | 36 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 813.00 | 53 730.00 | | 62 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 378.00 | 1 774 985.00 | | 1 689 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 162.00 | 1 619 125.00 | | 1 510 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 216.00 | 155 860.00 | | 179 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 478.00 | 76 498.00 | 25 950.00 | 118 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 378.00 | 76 497.00 | 25 949.00 | 118 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 250.00 | 620.00 | | 17 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | 8 766.00 | 19 100.00 | 26 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 717.00 | 281 717.00 | | 281 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 546.00 | 119 190.00 | 40 356.00 | 159 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 354.00 | 62 132.00 | 3 222.00 | 65 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 374.00 | 463 018.00 | 40 356.00 | 503 374.00 |