| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | 100 000.00 | 375 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 164 654.00 | 162 989.00 | 1 665.00 | 164 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 861.00 | 3 547.00 | 21 315.00 | 24 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 449.00 | 272 435.00 | 421 014.00 | 693 449.00 |
BT Marchandises | 364 570.00 | 75 660.00 | 288 910.00 | 364 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 697.00 | 1 416.00 | 23 281.00 | 24 697.00 |
BZ Autres créances | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
CF Disponibilités | 565 229.00 | | 565 229.00 | 565 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 516.00 | 77 076.00 | 973 440.00 | 1 050 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 965.00 | 349 511.00 | 1 394 454.00 | 1 743 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 820 572.00 | 641 356.00 | | 820 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 539.00 | 179 216.00 | | 220 539.00 |
DK Provisions réglementées | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 982.00 | 849 442.00 | | 1 069 982.00 |
DP Provisions pour risques | 9 549.00 | 8 766.00 | | 9 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 049.00 | 16 266.00 | | 17 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 356.00 | 159 546.00 | | 40 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 072.00 | 281 717.00 | | 198 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 125.00 | 62 111.00 | | 68 125.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 423.00 | 503 374.00 | | 307 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 454.00 | 1 369 083.00 | | 1 394 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 655 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 113.00 | 48 456.00 | | 100 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 216.00 | 11 815.00 | | 251 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 103.00 | 36 641.00 | | -151 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 100.00 | 62 813.00 | | 57 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 183.00 | 1 689 378.00 | | 1 943 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 644.00 | 1 510 162.00 | | 1 722 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 539.00 | 179 216.00 | | 220 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 025.00 | 3 410.00 | | 169 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 925.00 | 3 410.00 | | 168 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 717.00 | 119 161.00 | 1 556.00 | 120 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 751.00 | 119 161.00 | 24 590.00 | 143 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 423.00 | 307 423.00 | | 307 423.00 |