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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 380.00 | | 1 496 380.00 | 1 496 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | 1 206.00 | 2 413.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 372.00 | 1 206.00 | 1 503 165.00 | 1 504 372.00 |
BT Marchandises | 295 625.00 | | 295 625.00 | 295 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BZ Autres créances | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CF Disponibilités | 222 280.00 | | 222 280.00 | 222 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 872.00 | | 613 872.00 | 613 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 244.00 | 1 206.00 | 2 117 038.00 | 2 118 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DL TOTAL (I) | 345 358.00 | | | 345 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 851.00 | | | 952 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 579.00 | | | 251 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 820.00 | | | 268 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
EA Autres dettes | 215 168.00 | | | 215 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 680.00 | | | 1 771 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 038.00 | | | 2 117 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 460.00 | | | 939 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 061.00 | | 1 909 061.00 | 1 909 061.00 |
FG Production vendue services | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 943.00 | | 1 929 943.00 | 1 929 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 216.00 | | | 1 937 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 858.00 | | | 1 891 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 372.00 | | | 1 504 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 380.00 | | | 1 496 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 820.00 | 268 820.00 | | 268 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 851.00 | 120 631.00 | 313 288.00 | 952 851.00 |
VI Groupe et associés | 251 579.00 | 251 579.00 | | 251 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 211.00 | 95 838.00 | 4 372.00 | 100 211.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 680.00 | 939 460.00 | 313 288.00 | 1 771 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
ST Autres comptes | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 050.00 | | | 90 050.00 |