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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 380.00 | | 1 496 380.00 | 1 496 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 4 207.00 | 9 843.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 802.00 | 4 207.00 | 1 550 595.00 | 1 554 802.00 |
BT Marchandises | 280 738.00 | | 280 738.00 | 280 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CF Disponibilités | 262 622.00 | | 262 622.00 | 262 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 640.00 | | 639 640.00 | 639 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 443.00 | 4 207.00 | 2 190 236.00 | 2 194 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
DL TOTAL (I) | 509 870.00 | | | 509 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 907.00 | | | 837 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 561.00 | | | 247 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 904.00 | | | 240 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
EA Autres dettes | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 366.00 | | | 1 680 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 236.00 | | | 2 190 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 496.00 | | | 924 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 866.00 | | 2 005 866.00 | 2 005 866.00 |
FG Production vendue services | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 280.00 | | 2 032 280.00 | 2 032 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 836.00 | | | 2 062 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 324.00 | | | 1 898 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 372.00 | | | 1 504 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 3 001.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 3 001.00 | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 904.00 | 240 904.00 | | 240 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 158.00 | 235 158.00 | | 235 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
UX Autres créances clients | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 219.00 | 76 349.00 | 318 623.00 | 832 219.00 |
VI Groupe et associés | 247 561.00 | 247 561.00 | | 247 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 632.00 | | | 120 632.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 652.00 | 96 279.00 | 44 372.00 | 140 652.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 366.00 | 924 496.00 | 318 623.00 | 1 680 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 811.00 | | | 73 811.00 |