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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | 3 664.00 | 572.00 | 4 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 136.00 | 3 664.00 | 1 472.00 | 5 136.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BZ Autres créances | 1 824 734.00 | | 1 824 734.00 | 1 824 734.00 |
CF Disponibilités | 220 861.00 | | 220 861.00 | 220 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 077 269.00 | | 2 077 269.00 | 2 077 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 405.00 | 3 664.00 | 2 078 741.00 | 2 082 405.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
DH Report à nouveau | 710 681.00 | 548 612.00 | | 710 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 124.00 | 192 069.00 | | 700 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 729.00 | 1 047 604.00 | | 1 717 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 859 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 050.00 | 137 773.00 | | 135 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | 159 308.00 | | 17 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 335.00 | 53 644.00 | | 204 335.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 791.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 012.00 | 1 210 775.00 | | 361 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 741.00 | 2 258 380.00 | | 2 078 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 778 261.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 315.00 | | 2 335.00 | 1 524 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 018.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521 514.00 | 5 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 116.00 | 4 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 380.00 | | | 1 496 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | | 850.00 | 22 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | 1 485.00 | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 295.00 | 2 221.00 | 12 851.00 | 14 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 2 221.00 | 12 851.00 | 14 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 335.00 | 204 335.00 | | 204 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VI Groupe et associés | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 260.00 | | | 859 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 734.00 | 1 824 734.00 | | 1 824 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 408.00 | 1 856 408.00 | | 1 856 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 012.00 | 361 012.00 | | 361 012.00 |