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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 380.00 | | 1 496 380.00 | 1 496 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 860.00 | 11 870.00 | 7 990.00 | 19 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 672.00 | 11 870.00 | 1 509 802.00 | 1 521 672.00 |
BT Marchandises | 225 071.00 | | 225 071.00 | 225 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BZ Autres créances | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
CF Disponibilités | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 317.00 | | 369 317.00 | 369 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 990.00 | 11 870.00 | 1 879 120.00 | 1 890 990.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DH Report à nouveau | 311 406.00 | | | 311 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 205.00 | | | 267 205.00 |
DL TOTAL (I) | 885 534.00 | | | 885 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 901.00 | | | 638 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 603.00 | | | 126 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 585.00 | | | 993 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 120.00 | | | 1 879 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 078.00 | | | 433 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 803.00 | | 6 870.00 | 1 514 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 380.00 | | | 1 496 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | | 5 810.00 | 14 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 1 060.00 | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 530.00 | 4 340.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | 4 340.00 | | 7 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 901.00 | 79 641.00 | 559 260.00 | 638 901.00 |
VI Groupe et associés | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 767.00 | 75 235.00 | 4 532.00 | 79 767.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 338.00 | 433 078.00 | 559 260.00 | 992 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
ST Autres comptes | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 584.00 | | | 118 584.00 |