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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 380.00 | | 1 496 380.00 | 1 496 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 502.00 | 14 294.00 | 8 207.00 | 22 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 314.00 | 14 294.00 | 1 510 019.00 | 1 524 314.00 |
BT Marchandises | 215 318.00 | | 215 318.00 | 215 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
BZ Autres créances | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
CF Disponibilités | 358 670.00 | | 358 670.00 | 358 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 359.00 | | 748 359.00 | 748 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 674.00 | 14 294.00 | 2 258 379.00 | 2 272 674.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DH Report à nouveau | 548 611.00 | | | 548 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 604.00 | | | 1 047 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 259.00 | | | 859 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 307.00 | | | 159 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 775.00 | | | 1 210 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 379.00 | | | 2 258 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 514.00 | | | 432 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 673.00 | | 2 642.00 | 1 521 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 380.00 | | | 1 496 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | | 2 642.00 | 19 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 870.00 | 2 425.00 | | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 870.00 | 2 425.00 | | 11 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 260.00 | 80 999.00 | 638 024.00 | 859 260.00 |
VI Groupe et associés | 137 773.00 | 137 773.00 | | 137 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 904.00 | 174 371.00 | 4 532.00 | 178 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 775.00 | 432 514.00 | 638 024.00 | 1 210 775.00 |