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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | 45 000.00 | 412 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 374 124.00 | 60 114.00 | 314 009.00 | 374 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 691.00 | 3 431.00 | 4 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 993.00 | 108 462.00 | 736 532.00 | 844 993.00 |
BT Marchandises | 272 981.00 | 27 298.00 | 245 683.00 | 272 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | 795.00 | 68.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 272 380.00 | | 272 380.00 | 272 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 526.00 | 28 093.00 | 538 433.00 | 566 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 519.00 | 136 554.00 | 1 274 965.00 | 1 411 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 353.00 | | | -30 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 563.00 | -30 353.00 | | -60 563.00 |
DL TOTAL (I) | -80 916.00 | -20 353.00 | | -80 916.00 |
DP Provisions pour risques | 4 884.00 | 4 643.00 | | 4 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 884.00 | 4 643.00 | | 4 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 015.00 | 414 527.00 | | 332 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 808.00 | 341 437.00 | | 461 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 185.00 | 515 385.00 | | 519 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 052.00 | 19 631.00 | | 33 052.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 3 424.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 998.00 | 1 294 404.00 | | 1 350 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 965.00 | 1 278 694.00 | | 1 274 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 888.00 | 967 373.00 | | 1 112 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 591.00 | | 1 414 591.00 | 1 414 591.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 446.00 | | 1 415 446.00 | 1 415 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 30 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 538.00 | 10 336.00 | | 29 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 548.00 | 414 049.00 | | 1 426 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 111.00 | 444 402.00 | | 1 487 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 563.00 | -30 353.00 | | -60 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 833.00 | | 86 160.00 | 758 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 657.00 | | 7 000.00 | 452 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 085.00 | | 79 160.00 | 299 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 704.00 | 55 758.00 | | 7 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 2 332.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 53 426.00 | | 7 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 643.00 | 4 884.00 | 4 643.00 | 4 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 867.00 | 27 298.00 | 5 867.00 | 5 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | 73 093.00 | 5 867.00 | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 511.00 | 77 976.00 | 10 511.00 | 10 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 976.00 | 10 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 185.00 | 519 185.00 | | 519 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 031.00 | 88 921.00 | 238 110.00 | 327 031.00 |
VI Groupe et associés | 461 808.00 | 461 808.00 | | 461 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 998.00 | 1 112 888.00 | 238 110.00 | 1 350 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 18 466.00 | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | 9 688.00 | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 142 594.00 | 49 211.00 | | 142 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 139.00 | 30 445.00 | | 92 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 223.00 | 27 546.00 | | 81 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | 18 466.00 | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 299.00 | 35 162.00 | | 120 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 063.00 | 51 536.00 | | 85 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 652.00 | 116 891.00 | | 324 652.00 |