| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | 45 000.00 | 412 000.00 | 457 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 758.00 | 216.00 | 2 974.00 |
AP Constructions | 390 520.00 | 251 263.00 | 139 257.00 | 390 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065.00 | 4 878.00 | 1 188.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 650.00 | 303 899.00 | 559 751.00 | 863 650.00 |
BT Marchandises | 300 951.00 | 77 776.00 | 223 175.00 | 300 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 412.00 | 120.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 268 467.00 | | 268 467.00 | 268 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 276.00 | 79 188.00 | 534 088.00 | 613 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 925.00 | 383 086.00 | 1 093 838.00 | 1 476 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 827.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 899.00 | -75 207.00 | | -26 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 575.00 | 47 482.00 | | -14 575.00 |
DL TOTAL (I) | -31 474.00 | -16 899.00 | | -31 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 891.00 | 147 512.00 | | 54 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 564.00 | 449 564.00 | | 458 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 434.00 | 479 124.00 | | 528 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 198.00 | 44 602.00 | | 68 198.00 |
EA Autres dettes | 15 226.00 | 6.00 | | 15 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 312.00 | 1 120 808.00 | | 1 125 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 838.00 | 1 103 909.00 | | 1 093 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 186.00 | |
GE Autres charges | | | 27 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 65.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | -118.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 370.00 | 1 631 274.00 | | 1 703 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 945.00 | 1 583 792.00 | | 1 717 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 575.00 | 47 482.00 | | -14 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 900.00 | 64 999.00 | | 193 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 101.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 243.00 | 64 899.00 | | 191 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 434.00 | 528 434.00 | | 528 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 790.00 | 473 790.00 | | 473 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 312.00 | 1 125 313.00 | | 1 125 312.00 |