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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | 45 000.00 | 412 000.00 | 457 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AP Constructions | 390 520.00 | 187 622.00 | 202 898.00 | 390 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065.00 | 3 621.00 | 2 445.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 333.00 | 238 899.00 | 624 434.00 | 863 333.00 |
BT Marchandises | 246 112.00 | 24 611.00 | 221 501.00 | 246 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | 1 397.00 | 947.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | 228 718.00 | | 228 718.00 | 228 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 484.00 | 26 008.00 | 479 475.00 | 505 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 817.00 | 264 907.00 | 1 103 909.00 | 1 368 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | | | 827.00 |
DH Report à nouveau | -75 207.00 | -90 916.00 | | -75 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 482.00 | 16 536.00 | | 47 482.00 |
DL TOTAL (I) | -16 899.00 | -64 380.00 | | -16 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 521.00 | 238 302.00 | | 149 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 555.00 | 450 669.00 | | 447 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 124.00 | 562 510.00 | | 479 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 602.00 | 91 638.00 | | 44 602.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 4 206.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 808.00 | 1 347 324.00 | | 1 120 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 909.00 | 1 286 425.00 | | 1 103 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 594 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 980.00 | |
GE Autres charges | | | 35 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 520.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -491.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 273.00 | 1 640 525.00 | | 1 631 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 791.00 | 1 623 989.00 | | 1 583 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 482.00 | 16 536.00 | | 47 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 663.00 | 65 236.00 | | 128 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 006.00 | 65 236.00 | | 126 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 124.00 | 479 124.00 | | 479 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 561.00 | 447 561.00 | | 447 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 521.00 | 92 844.00 | 56 677.00 | 149 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 745.00 | 29 138.00 | 8 607.00 | 37 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 808.00 | 1 064 131.00 | 56 677.00 | 1 120 808.00 |