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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | 45 000.00 | 412 000.00 | 457 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 969.00 | 5.00 | 2 974.00 |
AP Constructions | 390 520.00 | 357 682.00 | 32 837.00 | 390 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 030.00 | 6 351.00 | 7 680.00 | 14 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 615.00 | 412 001.00 | 459 613.00 | 871 615.00 |
BT Marchandises | 252 986.00 | 61 029.00 | 191 958.00 | 252 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | 1 958.00 | 2 355.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 500 034.00 | | 500 034.00 | 500 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 770.00 | 62 987.00 | 712 783.00 | 775 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 385.00 | 474 989.00 | 1 172 396.00 | 1 647 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
DH Report à nouveau | | -41 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 593.00 | 127 338.00 | | 137 593.00 |
DL TOTAL (I) | 233 457.00 | 95 864.00 | | 233 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 385.00 | 425 738.00 | | 362 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 329.00 | 432 817.00 | | 543 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 796.00 | 46 825.00 | | 32 796.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 970.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 940.00 | 908 235.00 | | 938 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 396.00 | 1 004 099.00 | | 1 172 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 741 067.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 118.00 | |
GE Autres charges | | | 26 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 53 104.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 626.00 | 180.00 | | 24 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 547.00 | 52 924.00 | | -24 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 529.00 | 8 274.00 | | 34 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 663.00 | 1 675 921.00 | | 1 836 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 070.00 | 1 548 584.00 | | 1 699 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 593.00 | 127 338.00 | | 137 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 115.00 | 23 887.00 | | 343 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 106.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 251.00 | 23 782.00 | | 340 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 329.00 | 543 329.00 | | 543 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 815.00 | 362 815.00 | | 362 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 750.00 | 20 624.00 | 2 126.00 | 22 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 841.00 | 20 624.00 | 9 217.00 | 29 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 940.00 | 938 940.00 | | 938 940.00 |