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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | 45 000.00 | 412 000.00 | 457 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AP Constructions | 392 010.00 | 123 857.00 | 268 153.00 | 392 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065.00 | 2 149.00 | 3 917.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 824.00 | 173 663.00 | 691 161.00 | 864 824.00 |
BT Marchandises | 285 856.00 | 28 586.00 | 257 271.00 | 285 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 500.00 | 127.00 | 1 627.00 |
BZ Autres créances | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CF Disponibilités | 292 787.00 | | 292 787.00 | 292 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 350.00 | 30 085.00 | 595 265.00 | 625 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 173.00 | 203 748.00 | 1 286 425.00 | 1 490 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 916.00 | -30 353.00 | | -90 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 536.00 | -60 563.00 | | 16 536.00 |
DL TOTAL (I) | -64 380.00 | -80 916.00 | | -64 380.00 |
DP Provisions pour risques | 3 481.00 | 4 884.00 | | 3 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 481.00 | 4 884.00 | | 3 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 302.00 | 332 015.00 | | 238 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 669.00 | 461 808.00 | | 450 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 510.00 | 519 185.00 | | 562 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 638.00 | 33 052.00 | | 91 638.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 4 938.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 324.00 | 1 350 998.00 | | 1 347 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 425.00 | 1 274 965.00 | | 1 286 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 605 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 344.00 | |
GE Autres charges | | | 36 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 525.00 | 1 426 548.00 | | 1 640 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 989.00 | 1 487 111.00 | | 1 623 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 536.00 | -60 563.00 | | 16 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 462.00 | 65 201.00 | | 63 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 805.00 | 65 201.00 | | 60 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 884.00 | 3 481.00 | 4 884.00 | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 510.00 | 562 510.00 | | 562 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 875.00 | 454 875.00 | | 454 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 302.00 | 90 908.00 | 147 394.00 | 238 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 324.00 | 1 199 931.00 | 147 394.00 | 1 347 324.00 |