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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 256 736.00 | 46 332.00 | 210 404.00 | 256 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 620.00 | 2 762.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 775.00 | 49 609.00 | 600 166.00 | 649 775.00 |
BT Marchandises | 256 440.00 | 25 644.00 | 230 796.00 | 256 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | 559.00 | 47.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 282 184.00 | | 282 184.00 | 282 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 215.00 | 26 202.00 | 562 012.00 | 588 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 989.00 | 75 811.00 | 1 162 178.00 | 1 237 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 768.00 | 6 970.00 | | 41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 58 738.00 | 16 970.00 | | 58 738.00 |
DP Provisions pour risques | 7 492.00 | 3 472.00 | | 7 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 492.00 | 3 472.00 | | 7 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 968.00 | 368 272.00 | | 294 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 440.00 | 293 640.00 | | 307 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 700.00 | 441 894.00 | | 456 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 463.00 | 15 276.00 | | 35 463.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 2 034.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 948.00 | 1 121 116.00 | | 1 095 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 178.00 | 1 141 558.00 | | 1 162 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 964.00 | 826 417.00 | | 875 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 521.00 | | 1 514 521.00 | 1 514 521.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 329.00 | | 1 515 329.00 | 1 515 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 32 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 216.00 | 8 966.00 | | 32 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 852.00 | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 771.00 | 359 018.00 | | 1 524 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 003.00 | 352 048.00 | | 1 483 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 768.00 | 6 970.00 | | 41 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 546.00 | | 50 119.00 | 641 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 890.00 | 649 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 389 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 260 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 657.00 | | 7 000.00 | 422 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 889.00 | | 43 119.00 | 218 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016.00 | 46 609.00 | 17.00 | 3 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 2 332.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | 44 277.00 | 17.00 | 2 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 472.00 | 7 492.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 038.00 | 25 644.00 | 5 038.00 | 5 038.00 |
6T Sur comptes clients | | 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 038.00 | 26 202.00 | 5 038.00 | 5 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | 33 695.00 | 8 510.00 | 8 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 695.00 | 8 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 700.00 | 456 700.00 | | 456 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 699.00 | 74 715.00 | 219 984.00 | 294 699.00 |
VI Groupe et associés | 307 440.00 | 307 440.00 | | 307 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 948.00 | 875 964.00 | 219 984.00 | 1 095 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 14 843.00 | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | 9 165.00 | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 153 566.00 | 42 704.00 | | 153 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 703.00 | 215.00 | | 48 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 960.00 | 22 556.00 | | 86 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | 14 843.00 | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 802.00 | 30 484.00 | | 128 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 857.00 | 38 529.00 | | 90 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 874.00 | 74 641.00 | | 298 874.00 |