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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 863.00 | 110.00 | 2 974.00 |
AP Constructions | 259 841.00 | 252 333.00 | 7 508.00 | 259 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 3 466.00 | 2 179.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 460.00 | 258 663.00 | 396 797.00 | 655 460.00 |
BT Marchandises | 236 906.00 | 62 993.00 | 173 912.00 | 236 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892.00 | 1 184.00 | 5 707.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 466 315.00 | | 466 315.00 | 466 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 053.00 | 64 178.00 | 671 875.00 | 736 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 512.00 | 322 841.00 | 1 068 671.00 | 1 391 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 886.00 | 214 855.00 | | 262 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 149.00 | 48 032.00 | | 140 149.00 |
DL TOTAL (I) | 414 036.00 | 273 886.00 | | 414 036.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 66 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 783.00 | 242 778.00 | | 259 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 725.00 | 517 440.00 | | 361 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 703.00 | 71 622.00 | | 31 703.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 476.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 636.00 | 898 376.00 | | 654 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 671.00 | 1 172 263.00 | | 1 068 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 437 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 435.00 | |
GE Autres charges | | | 22 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 882.00 | 58.00 | | 40 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 882.00 | 58.00 | | 40 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 619.00 | 11 796.00 | | 47 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 486.00 | 1 546 126.00 | | 1 559 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 338.00 | 1 498 094.00 | | 1 419 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 149.00 | 48 032.00 | | 140 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 019.00 | 78 441.00 | 797.00 | 181 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 106.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 261.00 | 78 335.00 | 797.00 | 178 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 725.00 | 361 725.00 | | 361 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 832.00 | 31 546.00 | 1 285.00 | 32 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 832.00 | 31 546.00 | 1 285.00 | 32 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 636.00 | 654 636.00 | | 654 636.00 |