| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 969.00 | 5.00 | 2 974.00 |
AP Constructions | 259 841.00 | 255 273.00 | 4 568.00 | 259 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 4 701.00 | 945.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 460.00 | 262 942.00 | 392 518.00 | 655 460.00 |
BT Marchandises | 228 172.00 | 58 691.00 | 169 481.00 | 228 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 893.00 | 444.00 | 18 449.00 | 18 893.00 |
CF Disponibilités | 604 345.00 | | 604 345.00 | 604 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 820.00 | 59 135.00 | 804 685.00 | 863 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 280.00 | 322 077.00 | 1 197 203.00 | 1 519 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 036.00 | 262 886.00 | | 403 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 493.00 | 140 149.00 | | 218 493.00 |
DL TOTAL (I) | 632 529.00 | 414 036.00 | | 632 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 997.00 | 514.00 | | 64 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 720.00 | 361 725.00 | | 470 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 657.00 | 31 703.00 | | 28 657.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 910.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 674.00 | 654 636.00 | | 564 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 203.00 | 1 068 671.00 | | 1 197 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 629 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 155.00 | |
GE Autres charges | | | 25 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 40 882.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 536.00 | 40 882.00 | | -20 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 696.00 | 47 619.00 | | 63 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 080.00 | 1 559 485.00 | | 1 697 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 586.00 | 1 419 338.00 | | 1 478 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 493.00 | 140 149.00 | | 218 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 663.00 | 4 280.00 | | 258 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 106.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 799.00 | 4 175.00 | | 255 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 720.00 | 470 720.00 | | 470 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 303.00 | 30 821.00 | 482.00 | 31 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 303.00 | 30 821.00 | 482.00 | 31 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 674.00 | 564 674.00 | | 564 674.00 |