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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AP Constructions | 259 841.00 | 90 768.00 | 169 073.00 | 259 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 1 402.00 | 1 980.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 880.00 | 94 827.00 | 558 053.00 | 652 880.00 |
BT Marchandises | 268 980.00 | 26 898.00 | 242 082.00 | 268 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | 864.00 | 73.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CF Disponibilités | 426 996.00 | | 426 996.00 | 426 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 781.00 | 27 762.00 | 747 019.00 | 774 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 661.00 | 122 589.00 | 1 305 072.00 | 1 427 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 738.00 | 5 970.00 | | 47 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 672.00 | 41 768.00 | | 79 672.00 |
DL TOTAL (I) | 138 410.00 | 58 738.00 | | 138 410.00 |
DP Provisions pour risques | 2 308.00 | 7 492.00 | | 2 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 308.00 | 7 492.00 | | 2 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 195.00 | 294 968.00 | | 220 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 769.00 | 307 440.00 | | 263 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 563.00 | 456 700.00 | | 583 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 244.00 | 35 463.00 | | 95 244.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 1 376.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 353.00 | 1 095 948.00 | | 1 164 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 072.00 | 1 162 178.00 | | 1 305 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 578 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 578 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 333.00 | |
GE Autres charges | | | 34 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -1 851.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 4 849.00 | | 18 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 508.00 | 1 524 771.00 | | 1 588 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 835.00 | 1 483 002.00 | | 1 508 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 672.00 | 41 768.00 | | 79 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 609.00 | 45 218.00 | | 49 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 952.00 | 45 219.00 | | 46 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 563.00 | 583 563.00 | | 583 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 351.00 | 265 351.00 | | 265 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 195.00 | 76 434.00 | 143 761.00 | 220 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 353.00 | 1 020 592.00 | 143 761.00 | 1 164 353.00 |