| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 758.00 | 216.00 | 2 974.00 |
AP Constructions | 259 841.00 | 175 549.00 | 84 292.00 | 259 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 2 712.00 | 3 730.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 257.00 | 181 019.00 | 475 238.00 | 656 257.00 |
BT Marchandises | 281 375.00 | 80 276.00 | 201 099.00 | 281 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | 1 252.00 | 4 634.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
CF Disponibilités | 330 735.00 | | 330 735.00 | 330 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 553.00 | 81 529.00 | 697 025.00 | 778 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 810.00 | 262 547.00 | 1 172 263.00 | 1 434 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 855.00 | 127 410.00 | | 214 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 032.00 | 87 445.00 | | 48 032.00 |
DL TOTAL (I) | 273 886.00 | 225 855.00 | | 273 886.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 059.00 | 143 876.00 | | 66 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 778.00 | 219 663.00 | | 242 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 440.00 | 448 651.00 | | 517 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 622.00 | 44 637.00 | | 71 622.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 254.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 376.00 | 857 100.00 | | 898 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 263.00 | 1 082 955.00 | | 1 172 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 519 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 798.00 | |
GE Autres charges | | | 23 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 21 425.00 | | 11 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 126.00 | 1 509 197.00 | | 1 546 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 094.00 | 1 421 752.00 | | 1 498 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 032.00 | 87 445.00 | | 48 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 632.00 | 41 386.00 | | 139 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 101.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 975.00 | 41 286.00 | | 136 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 440.00 | 517 440.00 | | 517 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 254.00 | 243 254.00 | | 243 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 376.00 | 898 376.00 | | 898 376.00 |