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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AP Constructions | 259 841.00 | 134 841.00 | 125 000.00 | 259 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 2 134.00 | 1 248.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 880.00 | 139 632.00 | 513 248.00 | 652 880.00 |
BT Marchandises | 255 220.00 | 25 522.00 | 229 698.00 | 255 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | 1 117.00 | 2 868.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 295 077.00 | | 295 077.00 | 295 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 347.00 | 26 639.00 | 569 708.00 | 596 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 226.00 | 166 271.00 | 1 082 955.00 | 1 249 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 410.00 | 47 738.00 | | 127 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 445.00 | 79 672.00 | | 87 445.00 |
DL TOTAL (I) | 225 855.00 | 138 410.00 | | 225 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 308.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 896.00 | 220 195.00 | | 143 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 663.00 | 263 769.00 | | 219 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 651.00 | 583 563.00 | | 448 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | 95 244.00 | | 44 637.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 1 582.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 100.00 | 1 164 353.00 | | 857 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 955.00 | 1 305 072.00 | | 1 082 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 475 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 580.00 | |
GE Autres charges | | | 33 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 425.00 | 18 909.00 | | 21 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 197.00 | 1 588 508.00 | | 1 509 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 752.00 | 1 508 836.00 | | 1 421 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 445.00 | 79 672.00 | | 87 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 827.00 | 44 805.00 | | 94 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 170.00 | 44 805.00 | | 92 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 651.00 | 448 651.00 | | 448 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 896.00 | 77 898.00 | 65 999.00 | 143 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 050.00 | 44 838.00 | 1 212.00 | 46 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 100.00 | 791 102.00 | 65 999.00 | 857 100.00 |