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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 321 394.00 | | 21 321 394.00 | 21 321 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 104 939.00 | | 43 104 939.00 | 43 104 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
BZ Autres créances | 336 209.00 | | 336 209.00 | 336 209.00 |
CF Disponibilités | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 082.00 | | 646 082.00 | 646 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 252 967.00 | | 44 252 967.00 | 44 252 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 321 394.00 | | | 21 321 394.00 |
CU Autres participations | 21 783 544.00 | | 21 783 544.00 | 21 783 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 501 947.00 | | 501 947.00 | 501 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 141 054.00 | | | 26 141 054.00 |
DH Report à nouveau | -97 711.00 | | | -97 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 044.00 | | | 643 044.00 |
DK Provisions réglementées | 300 614.00 | | | 300 614.00 |
DL TOTAL (I) | 26 987 001.00 | | | 26 987 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 914 518.00 | | | 16 914 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 793.00 | | | 229 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 265 967.00 | | | 17 265 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 252 967.00 | | | 44 252 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 967.00 | | | 2 145 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 136.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 365.00 | | | -256 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 580.00 | | | -315 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 543.00 | | | 2 129 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 500.00 | | | 1 486 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 044.00 | | | 643 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 650 064.00 | | 1 355 055.00 | 43 650 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 180.00 | 43 104 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 180.00 | 43 104 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 650 064.00 | | 1 355 055.00 | 43 650 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 249.00 | 256 365.00 | | 44 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 249.00 | 256 365.00 | | 44 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 321 394.00 | 21 321 394.00 | | 21 321 394.00 |
UX Autres créances clients | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
VB T. V. A. | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VC Groupe et associés | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 914 518.00 | 1 794 518.00 | 7 120 000.00 | 16 914 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281 246.00 | | | 281 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 824 313.00 | 21 824 313.00 | | 21 824 313.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 265 967.00 | 2 145 967.00 | 7 120 000.00 | 17 265 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
ST Autres comptes | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |