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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 000.00 | 1 192 000.00 | 106 000.00 | 1 298 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AP Constructions | 12 745 000.00 | 6 016 000.00 | 6 729 000.00 | 12 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 878 000.00 | 24 264 000.00 | 9 614 000.00 | 33 878 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 000.00 | 1 695 000.00 | 423 000.00 | 2 118 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AX Avances et acomptes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 465 428.00 | | 19 465 428.00 | 19 465 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 197 000.00 | 33 167 000.00 | 18 030 000.00 | 51 197 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 211 000.00 | 1 595 000.00 | 8 616 000.00 | 10 211 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 398 000.00 | 197 000.00 | 6 201 000.00 | 6 398 000.00 |
BT Marchandises | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396 000.00 | 27 000.00 | 11 368 000.00 | 11 396 000.00 |
BZ Autres créances | 3 719 000.00 | | 3 719 000.00 | 3 719 000.00 |
CF Disponibilités | 13 921 000.00 | | 13 921 000.00 | 13 921 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 583 000.00 | 1 819 000.00 | 45 763 000.00 | 47 583 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 780 000.00 | 34 986 000.00 | 63 793 000.00 | 98 780 000.00 |
CU Autres participations | 26 283 544.00 | | 26 283 544.00 | 26 283 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 578 672.00 | | 578 672.00 | 578 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 141 000.00 | 26 141 000.00 | | 26 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 894 000.00 | 8 431 000.00 | | 11 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 059.00 | | | -1 080 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 491.00 | | | -521 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281 824.00 | | | 1 281 824.00 |
DL TOTAL (I) | 33 847 000.00 | 38 081 000.00 | | 33 847 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 635 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 635 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 635 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 635 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 861 000.00 | 25 119 000.00 | | 20 861 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724 000.00 | 3 627 000.00 | | 3 724 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 000.00 | 7 976 000.00 | | 6 548 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884 000.00 | 3 995 000.00 | | 3 884 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
EA Autres dettes | 273 000.00 | 407 000.00 | | 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 290 000.00 | 41 124 000.00 | | 35 290 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 357 000.00 | 82 644 000.00 | | 72 357 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 391 516.00 | | | 15 391 516.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -149 000.00 | 50 000.00 | | -149 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 039 000.00 | 3 459 000.00 | | -4 039 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 621 000.00 | 684 000.00 | | 621 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -36 000.00 | -47 000.00 | | -36 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 585 000.00 | 637 000.00 | | 585 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 141 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 624 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 717 999.00 | | 1 717 999.00 | 1 717 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 764 000.00 | |
FM Production stockée | | | -2 388 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 007 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 108 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 738 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 132 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 770 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 889 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 355 000.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 116.00 | | | 212 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 355 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -63 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 000.00 | 443 000.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 652.00 | | | 1 975 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 144.00 | | | 2 497 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 491.00 | | | -521 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 191 000.00 | -70 000.00 | | 191 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -36 000.00 | -47 000.00 | | -36 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 538 211.00 | | 490 880.00 | 45 538 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 118.00 | 45 748 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 118.00 | 45 748 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 538 211.00 | | 490 880.00 | 45 538 211.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 069 708.00 | 212 116.00 | | 1 069 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 708.00 | 212 116.00 | | 1 069 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 116.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 680.00 | 162 680.00 | | 162 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 610.00 | 288 610.00 | | 288 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 465 428.00 | 19 465 428.00 | | 19 465 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
VC Groupe et associés | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 041 449.00 | 2 666 449.00 | 5 375 000.00 | 13 041 449.00 |
VI Groupe et associés | 10 001 057.00 | 10 001 057.00 | | 10 001 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813 409.00 | 415 810.00 | 397 598.00 | 813 409.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 525 104.00 | 20 127 506.00 | 397 598.00 | 20 525 104.00 |
VW T.V.A. | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 766 516.00 | 15 391 516.00 | 5 375 000.00 | 25 766 516.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |