| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 710 000.00 | 145 000.00 | 8 565 000.00 | 8 710 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369 000.00 | 1 264 000.00 | 105 000.00 | 1 369 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AP Constructions | 12 837 000.00 | 6 662 000.00 | 6 175 000.00 | 12 837 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 338 000.00 | 26 246 000.00 | 9 092 000.00 | 35 338 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 000.00 | 1 791 000.00 | 350 000.00 | 2 141 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AX Avances et acomptes | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 678 371.00 | | 19 678 371.00 | 19 678 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 497 000.00 | 36 120 000.00 | 26 378 000.00 | 62 497 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 606 000.00 | 1 939 000.00 | 10 667 000.00 | 12 606 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 868 000.00 | 193 000.00 | 4 676 000.00 | 4 868 000.00 |
BT Marchandises | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 657 000.00 | 40 000.00 | 16 617 000.00 | 16 657 000.00 |
BZ Autres créances | 4 178 000.00 | | 4 178 000.00 | 4 178 000.00 |
CF Disponibilités | 14 272 000.00 | | 14 272 000.00 | 14 272 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 556 000.00 | 2 171 000.00 | 52 385 000.00 | 54 556 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 053 000.00 | 38 292 000.00 | 78 763 000.00 | 117 053 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 678 371.00 | | | 19 678 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
CU Autres participations | 26 283 544.00 | | 26 283 544.00 | 26 283 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 383 927.00 | | 383 927.00 | 383 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 000.00 | 13 000.00 | 63 000.00 | 76 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 141 000.00 | 26 141 000.00 | | 26 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
DG Autres réserves | 7 728 000.00 | 11 894 000.00 | | 7 728 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 551.00 | | | -1 601 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 538.00 | | | -330 538.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281 824.00 | | | 1 281 824.00 |
DL TOTAL (I) | 33 718 000.00 | 33 847 000.00 | | 33 718 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 663 000.00 | 2 635 000.00 | | 2 663 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 663 000.00 | 2 635 000.00 | | 2 663 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 994 000.00 | 20 861 000.00 | | 24 994 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 3 724 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 227 000.00 | 6 548 000.00 | | 11 227 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055 000.00 | 3 884 000.00 | | 5 055 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
EA Autres dettes | 356 000.00 | 273 000.00 | | 356 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 705 000.00 | 35 290 000.00 | | 41 705 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 763 000.00 | 72 357 000.00 | | 78 763 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 294 668.00 | | | 15 294 668.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 248 000.00 | -149 000.00 | | 248 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -399 000.00 | -4 039 000.00 | | -399 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 654 000.00 | 621 000.00 | | 654 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 23 000.00 | -36 000.00 | | 23 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 677 000.00 | 585 000.00 | | 677 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 943 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 725 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 807 549.00 | | 1 807 549.00 | 1 807 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 668 000.00 | |
FM Production stockée | | | -663 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 714 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 946 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 860 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 051 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 425 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -8 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -13 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 838.00 | | | 2 094 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 377.00 | | | 2 425 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 538.00 | | | -330 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 000.00 | 191 000.00 | | -17 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -375 000.00 | -4 075 000.00 | | -375 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 000.00 | -36 000.00 | | 23 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -399 000.00 | -4 039 000.00 | | -399 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 748 972.00 | | 212 943.00 | 45 748 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 961 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 961 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 748 972.00 | | 212 943.00 | 45 748 972.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 578 672.00 | 194 745.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 281 824.00 | | | 1 281 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 824.00 | | | 1 281 824.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 148.00 | 160 148.00 | | 160 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 893.00 | 109 893.00 | | 109 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 678 371.00 | 19 678 371.00 | | 19 678 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VC Groupe et associés | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 385 660.00 | 3 885 660.00 | 6 500 000.00 | 10 385 660.00 |
VI Groupe et associés | 13 793 644.00 | 13 793 644.00 | | 13 793 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 989.00 | 397 195.00 | 794.00 | 397 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319 980.00 | 20 319 186.00 | 794.00 | 20 319 980.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 819 668.00 | 20 319 668.00 | 6 500 000.00 | 26 819 668.00 |