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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 000.00 | 815 000.00 | 319 000.00 | 1 135 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AP Constructions | 12 229 000.00 | 4 633 000.00 | 7 595 000.00 | 12 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 315 000.00 | 20 992 000.00 | 9 324 000.00 | 30 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 000.00 | 1 288 000.00 | 405 000.00 | 1 694 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
AX Avances et acomptes | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 098 000.00 | 27 728 000.00 | 20 368 000.00 | 48 098 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 367 000.00 | 1 226 000.00 | 12 141 000.00 | 13 367 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 633 000.00 | 157 000.00 | 6 476 000.00 | 6 633 000.00 |
BT Marchandises | 3 961 000.00 | | 3 961 000.00 | 3 961 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 212 000.00 | | 16 212 000.00 | 16 212 000.00 |
BZ Autres créances | 4 189 000.00 | | 4 189 000.00 | 4 189 000.00 |
CF Disponibilités | 13 073 000.00 | | 13 073 000.00 | 13 073 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 755 000.00 | 1 383 000.00 | 57 372 000.00 | 58 755 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 853 000.00 | 1 383 000.00 | 77 740 000.00 | 106 853 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 141 000.00 | 26 141 000.00 | | 26 141 000.00 |
DG Autres réserves | 5 084 000.00 | 3 642 000.00 | | 5 084 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356 000.00 | 1 485 000.00 | | 3 356 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 451 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 451 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 451 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 661 000.00 | 20 241 000.00 | | 26 661 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 188 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891 000.00 | 12 956 000.00 | | 13 891 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991 000.00 | 2 857 000.00 | | 3 991 000.00 |
EA Autres dettes | 479 000.00 | 51 000.00 | | 479 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 586 000.00 | 36 293 000.00 | | 48 586 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 586 000.00 | 36 293 000.00 | | 48 586 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 883 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 244 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 372 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 493 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 767 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 530 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 090 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 687 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 741 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 83 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 100 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 000.00 | 17 000.00 | | 218 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 000.00 | 83 000.00 | | -205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 000.00 | 391 000.00 | | 647 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 248 000.00 | 79 786 000.00 | | 115 248 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 353 000.00 | 79 826 000.00 | | 115 353 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 000.00 | -40 000.00 | | -105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 725 000.00 | | 48 062 000.00 | 44 725 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 000.00 | 27 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 000.00 | 26 914 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 804 000.00 | | 7 565 000.00 | 43 804 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 8.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 283.00 | 469.00 | 301.00 | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 737.00 | 4.00 | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 717.00 | 49.00 | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 722.00 | 20 162.00 | 1 560.00 | 21 722.00 |