| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 000.00 | 1 078 000.00 | 173 000.00 | 1 251 000.00 |
AN Terrains | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AP Constructions | 12 647 000.00 | 5 250 000.00 | 7 397 000.00 | 12 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 480 000.00 | 22 751 000.00 | 10 729 000.00 | 33 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 000.00 | 1 375 000.00 | 392 000.00 | 1 767 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AX Avances et acomptes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 254 667.00 | | 19 254 667.00 | 19 254 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 538 211.00 | | 45 538 211.00 | 45 538 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 691 000.00 | 1 213 000.00 | 10 477 000.00 | 11 691 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 081 000.00 | 115 000.00 | 9 966 000.00 | 10 081 000.00 |
BT Marchandises | 1 981 000.00 | | 1 981 000.00 | 1 981 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 320 340.00 | | 1 320 340.00 | 1 320 340.00 |
CF Disponibilités | 4 660 738.00 | | 4 660 738.00 | 4 660 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 224.00 | | 6 020 224.00 | 6 020 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 331 855.00 | | 52 331 855.00 | 52 331 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 254 667.00 | | | 19 254 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 813 409.00 | | | 813 409.00 |
CU Autres participations | 26 283 544.00 | | 26 283 544.00 | 26 283 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 773 420.00 | | 773 420.00 | 773 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 141 054.00 | 26 141 054.00 | | 26 141 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
DG Autres réserves | | 513 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -786 045.00 | -529 364.00 | | -786 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 015.00 | -769 860.00 | | -294 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069 708.00 | 813 344.00 | | 1 069 708.00 |
DL TOTAL (I) | 26 162 856.00 | 26 200 506.00 | | 26 162 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 802 000.00 | 2 451 000.00 | | 2 802 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 802 000.00 | 2 451 000.00 | | 2 802 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 698 175.00 | 18 353 362.00 | | 15 698 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641 075.00 | 6 752 342.00 | | 7 641 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 173.00 | 202 239.00 | | 132 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 493.00 | 318 065.00 | | 266 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
EA Autres dettes | 406 084.00 | | | 406 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 169 000.00 | 27 651 225.00 | | 26 169 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 331 855.00 | 53 851 731.00 | | 52 331 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 139 000.00 | | | 13 139 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 50 000.00 | 9 000.00 | | 50 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 459 000.00 | 3 356 000.00 | | 3 459 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 684 000.00 | 784 000.00 | | 684 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -47 000.00 | -105 000.00 | | -47 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 637 000.00 | 679 000.00 | | 637 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 400 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 162 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 854 121.00 | | 1 854 121.00 | 1 854 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 121.00 | | 1 854 121.00 | 1 854 121.00 |
FM Production stockée | | | 2 141 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 237 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 044 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 689.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 394.00 | | | 373 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 000.00 | 13 000.00 | | 292 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 365.00 | 256 365.00 | | 256 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 365.00 | 466 538.00 | | 256 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 365.00 | -466 538.00 | | -256 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 928.00 | -120 706.00 | | -296 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 493.00 | 2 125 175.00 | | 2 526 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 508.00 | 2 895 034.00 | | 2 820 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 015.00 | -769 860.00 | | -294 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -70 000.00 | 113 000.00 | | -70 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 412 000.00 | 251 000.00 | | 3 412 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -47 000.00 | -1 051 000.00 | | -47 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 459 000.00 | 3 356 000.00 | | 3 459 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 958 093.00 | | 852 590.00 | 44 958 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 472.00 | | 45 538 211.00 | 272 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 472.00 | | 45 538 211.00 | 272 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 958 093.00 | | 852 590.00 | 44 958 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813 344.00 | 256 365.00 | | 813 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 344.00 | 256 365.00 | | 813 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 084.00 | 406 084.00 | | 406 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 254 667.00 | 19 254 667.00 | | 19 254 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VC Groupe et associés | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 698 175.00 | 2 668 175.00 | 8 030 000.00 | 15 698 175.00 |
VI Groupe et associés | 7 641 075.00 | 7 641 075.00 | | 7 641 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088 522.00 | 275 113.00 | 813 409.00 | 1 088 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 614 152.00 | 19 800 744.00 | 813 409.00 | 20 614 152.00 |
VW T.V.A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 169 000.00 | 13 139 000.00 | 8 030 000.00 | 26 169 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |