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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921 000.00 | 537 000.00 | 384 000.00 | 921 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AP Constructions | 9 811 000.00 | 4 128 000.00 | 5 683 000.00 | 9 811 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 381 000.00 | 20 476 000.00 | 8 905 000.00 | 29 381 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 000.00 | 1 253 000.00 | 317 000.00 | 1 570 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 |
AX Avances et acomptes | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 002 076.00 | | 17 002 076.00 | 17 002 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 285 621.00 | | 43 285 621.00 | 43 285 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 055 000.00 | 1 074 000.00 | 11 981 000.00 | 13 055 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 720 000.00 | 90 000.00 | 2 630 000.00 | 2 720 000.00 |
BT Marchandises | 2 832 000.00 | 23 000.00 | 2 809 000.00 | 2 832 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 366.00 | | 127 366.00 | 127 366.00 |
BZ Autres créances | 742 770.00 | | 742 770.00 | 742 770.00 |
CF Disponibilités | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 182.00 | | 953 182.00 | 953 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 654 614.00 | | 44 654 614.00 | 44 654 614.00 |
CU Autres participations | 26 283 544.00 | | 26 283 544.00 | 26 283 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 415 811.00 | | 415 811.00 | 415 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 141 054.00 | | | 26 141 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
DG Autres réserves | 513 180.00 | | | 513 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 364.00 | | | -529 364.00 |
DK Provisions réglementées | 556 979.00 | | | 556 979.00 |
DL TOTAL (I) | 26 714 001.00 | | | 26 714 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 283 000.00 | 1 816 000.00 | | 2 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132 799.00 | | | 15 132 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 683.00 | | | 429 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 767.00 | | | 202 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 940 613.00 | | | 17 940 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 654 614.00 | | | 44 654 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 940 613.00 | | | 17 940 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -6 000.00 | 4 000.00 | | -6 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 485 000.00 | 3 766 000.00 | | 1 485 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 790 000.00 | 1 000.00 | | 790 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 721 000.00 | 15 721 000.00 | |
FD Production vendue biens | 35 036 000.00 | 28 218 000.00 | 63 254 000.00 | 35 036 000.00 |
FG Production vendue services | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
FM Production stockée | | | -188 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 072 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 339 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 000.00 | 33 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 46 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 365.00 | | | -256 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 000.00 | 418 000.00 | | 391 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 113.00 | | | 1 306 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 477.00 | | | 1 835 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 364.00 | | | -529 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 79 000.00 | 291 000.00 | | 79 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 445 000.00 | 3 767 000.00 | | 1 445 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 485 000.00 | 3 766 000.00 | | 1 485 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 104 939.00 | | 4 856 371.00 | 43 104 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 675 689.00 | 43 285 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675 689.00 | 43 285 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 104 939.00 | | 4 856 371.00 | 43 104 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 614.00 | 256 365.00 | | 300 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 614.00 | 256 365.00 | | 300 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 455.00 | 122 455.00 | | 122 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 002 076.00 | 17 002 076.00 | | 17 002 076.00 |
UX Autres créances clients | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
VB T. V. A. | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 132 799.00 | 15 132 799.00 | | 15 132 799.00 |
VI Groupe et associés | 429 683.00 | 429 683.00 | | 429 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 697.00 | | | 155 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561 783.00 | | | 561 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 901 366.00 | 17 363 598.00 | 537 769.00 | 17 901 366.00 |
VW T.V.A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 940 613.00 | 17 940 613.00 | | 17 940 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |