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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 15 692.00 | 1 414.00 | 17 106.00 |
AH Fonds commercial | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 699.00 | 59 811.00 | 8 888.00 | 68 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 237.00 | 75 504.00 | 412 734.00 | 488 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 703.00 | 48 007.00 | 488 696.00 | 536 703.00 |
BZ Autres créances | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
CF Disponibilités | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 673.00 | 48 007.00 | 711 666.00 | 759 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 911.00 | 123 510.00 | 1 124 400.00 | 1 247 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 835.00 | 1 000.00 | | 551 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
DK Provisions réglementées | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 603 928.00 | 1 000.00 | | 603 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 822.00 | | | 296 822.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 002.00 | | | 416 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 400.00 | 1 000.00 | | 1 124 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 002.00 | | | 416 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 808.00 | | 1 796 808.00 | 1 796 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 808.00 | | 1 796 808.00 | 1 796 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 806.00 | |
GE Autres charges | | | 46 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 981.00 | | | 1 878 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 604.00 | | | 1 829 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 684.00 | 1 969.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 585.00 | 32 114.00 | |
6T Sur comptes clients | | 78 172.00 | 30 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 172.00 | 30 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 441.00 | 64 248.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 989.00 | 62 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | 1 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 426 755.00 | | | 426 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VC Groupe et associés | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 301.00 | 610 301.00 | | 610 301.00 |
VW T.V.A. | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 002.00 | 416 002.00 | | 416 002.00 |