| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
AH Fonds commercial | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 937.00 | 58 595.00 | 6 342.00 | 64 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 475.00 | 75 701.00 | 408 774.00 | 484 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 350.00 | 71 808.00 | 643 541.00 | 715 350.00 |
BZ Autres créances | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CF Disponibilités | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 133.00 | 71 808.00 | 828 324.00 | 900 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 608.00 | 147 509.00 | 1 237 099.00 | 1 384 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 835.00 | 551 835.00 | | 551 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 184.00 | 49 378.00 | | 55 184.00 |
DG Autres réserves | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 723.00 | 124 635.00 | | 89 723.00 |
DK Provisions réglementées | | 433.00 | | |
DL TOTAL (I) | 721 668.00 | 726 281.00 | | 721 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 243.00 | 105 149.00 | | 108 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 243.00 | 111 749.00 | | 108 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 380.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 8 138.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 182 549.00 | | 51 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 051.00 | 285 706.00 | | 307 051.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | 6 282.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 188.00 | 483 055.00 | | 407 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 099.00 | 1 321 085.00 | | 1 237 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 188.00 | 483 055.00 | | 407 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 239.00 | | 1 902 239.00 | 1 902 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 239.00 | | 1 902 239.00 | 1 902 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 578.00 | |
GE Autres charges | | | 36 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 551.00 | 6 104.00 | | 5 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 886.00 | 19 134.00 | | 34 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433.00 | 2 295.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 2 295.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 35.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | 14.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 49.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | 2 246.00 | | -4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | 42 099.00 | | 25 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 682.00 | 1 984 566.00 | | 1 976 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 959.00 | 1 859 931.00 | | 1 886 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 723.00 | 124 635.00 | | 89 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 190.00 | | 10 465.00 | 484 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 484 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | 64 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 538.00 | | | 419 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | | 10 465.00 | 64 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 168.00 | 5 813.00 | 8 280.00 | 78 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 755.00 | 351.00 | | 16 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 413.00 | 5 462.00 | 8 280.00 | 61 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 749.00 | 38 578.00 | 42 084.00 | 111 749.00 |
6T Sur comptes clients | 50 568.00 | 47 270.00 | 26 030.00 | 50 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 568.00 | 47 270.00 | 26 030.00 | 50 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 750.00 | 85 848.00 | 68 547.00 | 162 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 848.00 | 68 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 161.00 | 116 161.00 | | 116 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 585 561.00 | 585 561.00 | | 585 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VC Groupe et associés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 895.00 | 758 895.00 | | 758 895.00 |
VW T.V.A. | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 188.00 | 407 188.00 | | 407 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |