| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 16 755.00 | 351.00 | 17 106.00 |
AH Fonds commercial | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 652.00 | 61 413.00 | 3 239.00 | 64 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 190.00 | 78 168.00 | 406 023.00 | 484 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 146.00 | 50 568.00 | 543 578.00 | 594 146.00 |
BZ Autres créances | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CF Disponibilités | 304 352.00 | | 304 352.00 | 304 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 630.00 | 50 568.00 | 915 063.00 | 965 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 821.00 | 128 735.00 | 1 321 085.00 | 1 449 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 835.00 | 551 835.00 | | 551 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 635.00 | 49 378.00 | | 124 635.00 |
DK Provisions réglementées | 433.00 | 2 715.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 726 281.00 | 603 928.00 | | 726 281.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 1 800.00 | | 6 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 149.00 | 102 671.00 | | 105 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 749.00 | 104 471.00 | | 111 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 322.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 549.00 | 117 094.00 | | 182 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 706.00 | 296 822.00 | | 285 706.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 1 763.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 055.00 | 416 002.00 | | 483 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 085.00 | 1 124 400.00 | | 1 321 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 055.00 | 416 002.00 | | 483 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 902.00 | | 1 915 902.00 | 1 915 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 902.00 | | 1 915 902.00 | 1 915 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 284.00 | |
GE Autres charges | | | 51 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 104.00 | 17 906.00 | | 6 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 134.00 | 14 125.00 | | 19 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295.00 | 1 969.00 | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 1 969.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 455.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 455.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 1 514.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 099.00 | 11 966.00 | | 42 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 566.00 | 1 878 981.00 | | 1 984 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 931.00 | 1 829 604.00 | | 1 859 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 635.00 | 49 378.00 | | 124 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 422.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 237.00 | | | 488 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 484 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 64 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 538.00 | | | 419 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 504.00 | 6 711.00 | 4 047.00 | 75 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692.00 | 1 063.00 | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 811.00 | 5 649.00 | 4 047.00 | 59 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 715.00 | 14.00 | 2 295.00 | 2 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 471.00 | 40 284.00 | 33 006.00 | 104 471.00 |
6T Sur comptes clients | 48 007.00 | 29 062.00 | 26 501.00 | 48 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 007.00 | 29 062.00 | 26 501.00 | 48 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 193.00 | 69 360.00 | 61 802.00 | 155 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 346.00 | 59 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 2 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 549.00 | 182 549.00 | | 182 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 522 496.00 | | | 522 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
VB T. V. A. | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 606.00 | 660 606.00 | | 660 606.00 |
VW T.V.A. | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 055.00 | 483 055.00 | | 483 055.00 |