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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
AH Fonds commercial | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 141.00 | 57 294.00 | 12 848.00 | 70 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 680.00 | 74 400.00 | 415 280.00 | 489 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 938.00 | 155 717.00 | 560 220.00 | 715 938.00 |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 291.00 | 155 717.00 | 866 574.00 | 1 022 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 971.00 | 230 117.00 | 1 281 854.00 | 1 511 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 835.00 | 551 835.00 | | 551 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
DG Autres réserves | 42 872.00 | 24 927.00 | | 42 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 273.00 | 89 723.00 | | 80 273.00 |
DL TOTAL (I) | 730 164.00 | 721 668.00 | | 730 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 040.00 | 108 243.00 | | 112 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 040.00 | 108 243.00 | | 112 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 414.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 187.00 | 41 000.00 | | 76 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 51 760.00 | | 24 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 002.00 | 307 051.00 | | 332 002.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 6 962.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 650.00 | 407 188.00 | | 439 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 854.00 | 1 237 099.00 | | 1 281 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 650.00 | 407 188.00 | | 439 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 481.00 | | 1 994 481.00 | 1 994 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 481.00 | | 1 994 481.00 | 1 994 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 375.00 | |
GE Autres charges | | | 45 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 369.00 | 5 551.00 | | 7 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 907.00 | 34 886.00 | | 45 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | 25 680.00 | | 31 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 473.00 | 1 976 682.00 | | 2 078 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 199.00 | 1 886 959.00 | | 1 998 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 273.00 | 89 723.00 | | 80 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 475.00 | | 10 585.00 | 484 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 489 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 70 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 538.00 | | | 419 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 937.00 | | 10 585.00 | 64 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 701.00 | 4 079.00 | 5 380.00 | 75 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 595.00 | 4 079.00 | 5 380.00 | 58 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 243.00 | 42 375.00 | 38 578.00 | 108 243.00 |
6T Sur comptes clients | 71 808.00 | 121 644.00 | 37 735.00 | 71 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 808.00 | 121 644.00 | 37 735.00 | 71 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 051.00 | 164 019.00 | 76 313.00 | 180 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 019.00 | 76 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 430 040.00 | 430 040.00 | | 430 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 898.00 | 285 898.00 | | 285 898.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 482.00 | 735 482.00 | | 735 482.00 |
VW T.V.A. | 149 684.00 | 149 684.00 | | 149 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 650.00 | 439 650.00 | | 439 650.00 |