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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
AH Fonds commercial | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 349.00 | 59 635.00 | 12 714.00 | 72 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 887.00 | 76 741.00 | 415 146.00 | 491 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 399.00 | 202 166.00 | 651 233.00 | 853 399.00 |
BZ Autres créances | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CF Disponibilités | 677 739.00 | | 677 739.00 | 677 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 796.00 | 202 166.00 | 1 386 630.00 | 1 588 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 683.00 | 278 907.00 | 1 801 776.00 | 2 080 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 835.00 | 551 835.00 | | 551 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
DG Autres réserves | 123 145.00 | 42 872.00 | | 123 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 097.00 | 80 273.00 | | 61 097.00 |
DL TOTAL (I) | 791 261.00 | 730 164.00 | | 791 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 471.00 | 112 040.00 | | 109 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 471.00 | 112 040.00 | | 109 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 440.00 | 407.00 | | 450 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 229.00 | 76 187.00 | | 69 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 24 748.00 | | 42 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 853.00 | 332 002.00 | | 337 853.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 6 306.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 044.00 | 439 650.00 | | 901 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 776.00 | 1 281 854.00 | | 1 801 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 044.00 | 439 650.00 | | 451 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 584.00 | | 1 939 584.00 | 1 939 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 584.00 | | 1 939 584.00 | 1 939 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 806.00 | |
GE Autres charges | | | 37 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 7 369.00 | | 1 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 733.00 | 45 907.00 | | 37 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 760.00 | 31 218.00 | | 23 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 122.00 | 2 078 473.00 | | 2 070 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 025.00 | 1 998 199.00 | | 2 009 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 097.00 | 80 273.00 | | 61 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 680.00 | | 6 879.00 | 489 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 491 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 72 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 538.00 | | | 419 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | | 6 879.00 | 70 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 400.00 | 7 013.00 | 4 671.00 | 74 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294.00 | 7 013.00 | 4 671.00 | 57 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 040.00 | 39 806.00 | 42 375.00 | 112 040.00 |
6T Sur comptes clients | 155 717.00 | 126 618.00 | 80 169.00 | 155 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 717.00 | 126 618.00 | 80 169.00 | 155 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 757.00 | 166 424.00 | 122 544.00 | 267 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 424.00 | 122 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 451 243.00 | 451 243.00 | | 451 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 156.00 | 402 156.00 | | 402 156.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 440.00 | 440.00 | 412 287.00 | 450 440.00 |
VI Groupe et associés | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 057.00 | 911 057.00 | | 911 057.00 |
VW T.V.A. | 172 599.00 | 172 599.00 | | 172 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 044.00 | 451 044.00 | 412 287.00 | 901 044.00 |