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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
AH Fonds commercial | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 349.00 | 65 586.00 | 6 764.00 | 72 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 887.00 | 82 692.00 | 409 196.00 | 491 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 368.00 | 141 224.00 | 565 144.00 | 706 368.00 |
BZ Autres créances | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CF Disponibilités | 704 412.00 | | 704 412.00 | 704 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 010.00 | 141 224.00 | 1 305 786.00 | 1 447 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 898.00 | 223 916.00 | 1 714 982.00 | 1 938 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 835.00 | 551 835.00 | | 551 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
DG Autres réserves | 43 243.00 | 123 145.00 | | 43 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 957.00 | 61 097.00 | | 75 957.00 |
DL TOTAL (I) | 726 218.00 | 791 261.00 | | 726 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 296.00 | 109 471.00 | | 133 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 296.00 | 109 471.00 | | 133 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 468.00 | 450 440.00 | | 450 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 833.00 | 69 229.00 | | 76 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 42 589.00 | | 16 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 935.00 | 337 853.00 | | 303 935.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | 933.00 | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 468.00 | 901 044.00 | | 855 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 982.00 | 1 801 776.00 | | 1 714 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 081.00 | 451 044.00 | | 480 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 887.00 | | | 491 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 538.00 | | | 419 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 741.00 | 5 950.00 | | 76 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 635.00 | 5 950.00 | | 59 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 471.00 | 63 631.00 | 39 806.00 | 109 471.00 |
6T Sur comptes clients | 202 166.00 | 42 318.00 | 103 260.00 | 202 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 166.00 | 42 318.00 | 103 260.00 | 202 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 637.00 | 105 949.00 | 143 066.00 | 311 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 949.00 | 143 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 392 501.00 | 392 501.00 | 392 501.00 | 392 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 866.00 | 313 866.00 | | 313 866.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 468.00 | 75 081.00 | 375 387.00 | 450 468.00 |
VI Groupe et associés | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 599.00 | 742 599.00 | | 742 599.00 |
VW T.V.A. | 141 466.00 | 141 466.00 | | 141 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 468.00 | 480 081.00 | 375 387.00 | 855 468.00 |