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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 6 375.00 | 17 125.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 2 735.00 | 11 265.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 345.00 | 2 238.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 342.00 | 14 439.00 | 371 903.00 | 386 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 124.00 | 23 894.00 | 466 230.00 | 490 124.00 |
BT Marchandises | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
BZ Autres créances | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 679.00 | | 273 679.00 | 273 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 803.00 | 23 894.00 | 739 908.00 | 763 803.00 |
CU Autres participations | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 302.00 | | | -70 302.00 |
DL TOTAL (I) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 884.00 | | | 405 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 210.00 | | | 710 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 908.00 | | | 739 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 223.00 | | 699 223.00 | 699 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 223.00 | | 699 223.00 | 699 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 015.00 | | | 704 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 316.00 | | | 774 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 302.00 | | | -70 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 625.00 | 53 375.00 | 75 000.00 | 130 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 376.00 | 155 376.00 | | 155 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 703.00 | 145 594.00 | 25 109.00 | 170 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 210.00 | 365 165.00 | 277 754.00 | 710 210.00 |