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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 2 291.00 | 1 037.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 287.00 | 126 820.00 | 340 466.00 | 467 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 820.00 | 166 611.00 | 438 209.00 | 604 820.00 |
BT Marchandises | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
BZ Autres créances | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 911.00 | | 328 911.00 | 328 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 731.00 | 166 611.00 | 767 120.00 | 933 731.00 |
CU Autres participations | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DH Report à nouveau | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636.00 | 35 709.00 | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 189 014.00 | 186 378.00 | | 189 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 977.00 | 217 864.00 | | 210 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 098.00 | 144 991.00 | | 112 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 618.00 | 134 207.00 | | 171 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 084.00 | 62 752.00 | | 45 084.00 |
EA Autres dettes | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 106.00 | 559 813.00 | | 578 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 120.00 | 746 191.00 | | 767 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 487.00 | 47 124.00 | | 119 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 111.00 | 3 389.00 | | 34 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 376.00 | 43 735.00 | | 85 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 075.00 | 206 583.00 | 116 492.00 | 323 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 715.00 | 171 715.00 | | 171 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 824.00 | 171 715.00 | 25 109.00 | 196 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 106.00 | 461 614.00 | 116 492.00 | 578 106.00 |